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建信理财嘉鑫固收类按日开放式产品第19期净值公告JXJXARGS240425019

发布时间：2024-10-17

 

尊敬的客户：

建信理财嘉鑫固收类按日开放式产品第19期(产品编号：JXJXARGS240425019)净值如下：

净值日期

份额净值

份额累计净值

申购价格

赎回价格

2024年10月16日

1.006176

1.006176

1.006176

1.006176

2024年10月15日

1.006124

1.006124

1.006124

1.006124

2024年10月14日

1.006072

1.006072

1.006072

1.006072

2024年10月13日

1.006029

1.006029

-

-

2024年10月12日

1.005978

1.005978

-

-

2024年10月11日

1.005928

1.005928

1.005928

1.005928

2024年10月10日

1.005863

1.005863

1.005863

1.005863

2024年10月09日

1.005822

1.005822

1.005822

1.005822

2024年10月08日

1.005797

1.005797

1.005797

1.005797

2024年10月07日

1.005649

1.005649

-

-

......

......

......

......

......

2024年07月25日

1.000060

1.000060

-

-

 

 

建信理财有限责任公司

2024年10月17日

 

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