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建信理财嘉鑫固收类按日开放式产品第13期净值公告JXJXARGS240110013

发布时间：2025-02-14

 

尊敬的客户：

建信理财嘉鑫固收类按日开放式产品第13期(产品编号：JXJXARGS240110013)净值如下：

净值日期

份额净值

份额累计净值

申购价格

赎回价格

2025年02月12日

1.018577

1.018577

1.018577

1.018577

2025年02月11日

1.018529

1.018529

1.018529

1.018529

2025年02月10日

1.018552

1.018552

1.018552

1.018552

2025年02月09日

1.018541

1.018541

-

-

2025年02月08日

1.018502

1.018502

1.018502

1.018502

2025年02月07日

1.018467

1.018467

1.018467

1.018467

2025年02月06日

1.018421

1.018421

1.018421

1.018421

2025年02月05日

1.018358

1.018358

1.018358

1.018358

2025年02月04日

1.018319

1.018319

-

-

2025年02月03日

1.018278

1.018278

-

-

......

......

......

......

......

2024年03月14日

1.000071

1.000071

-

-

 

 

建信理财有限责任公司

2025年02月14日

 

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