中国建设银行-江苏省分行

中国建设银行江苏省分行“乾元添利”开放式资产组合型人民币理财产品2017年10月月度投资管理报告

发布时间：2017-11-03

中国建设银行江苏省分行“乾元添利”开放式资产组合型人民币理财产品2017年10月月度投资管理报告

报告日：2017年10月31日

中国建设银行江苏省分行“乾元添利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品于2014年1月7日正式成立。截至报告日，本产品规模为12,212,378,030.30元。

一、报告期投资者实际收益率

根据产品说明书的约定，2017年10月1日至2017年10月31日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<31

31≤T<61

61≤T<91

91≤T<181

181≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

2.50%

3.00%

3.25%

3.40%

3.65%

3.75%

其中： T为投资期，单位：天

相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。

二、产品投资组合详细情况

（一）投资组合的基本情况

（二）融资类资产的行内评级构成

（三）融资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况

（四）投资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况

三、投资非标准化债权资产清单（见附录一）

四、产品整体运作情况

（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

（2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。

（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

中国建设银行江苏省分行

2017年11月3日

附录一

中国建设银行江苏省分行“乾元添利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品2017年10月投资非标准化债权资产清单

我行依照《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》（银监发【2013】8号）要求，现对中国建设银行江苏省分行“乾元添利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品2017年10月投资非标准化债权资产清单披露如下：

交易结构	融资客户名称	剩余融资期限（天）	备注
并购类	无锡瑞年实业有限公司	1084
并购类	无锡瑞年实业有限公司	718
并购类	无锡瑞年实业有限公司	353
并购类	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	1064
并购类	扬州智谷投资管理有限公司	66
资产收益权类	博耳（无锡）电力成套有限公司	58
资产收益权类	江苏句容福地生态科技有限公司	53
资产收益权类	盐城市土地储备中心	27
资产收益权类	宜兴博艾自动化成套设备有限公司	58
资产收益权类	淮安市土地储备中心	24
资产收益权类	常州市武进交通产业发展有限公司	1472
资产收益权类	南京雨花经济技术发展有限公司	433
资产收益权类	中建安装工程有限公司	56
资产收益权类	常州市武进交通产业发展有限公司	1151
资产收益权类	南京六合新区建设发展有限公司	430
资产收益权类	泰州市海陵资产经营有限公司	94
资产收益权类	南通市土地储备中心	45
资产收益权类	南京江宁科学园发展有限公司	430
资产收益权类	东台市城东高新技术投资发展有限公司	1320
资产收益权类	南京大厂投资发展有限公司	448
资产收益权类	溧阳市中关村水利建设发展有限公司	613
资产收益权类	南通市土地储备中心	47
资产收益权类	仪征市建设发展有限公司	30
资产收益权类	镇江市土地储备中心	28
资产收益权类	南京栖霞山旅游发展有限公司	35
资产收益权类	邳州市润城资产经营集团有限公司	434
资产收益权类	兴化市土地开发储备中心	44
资产收益权类	常州市金坛区建设资产经营有限公司	1581
资产收益权类	启东市城市建设投资开发总公司	388
资产收益权类	镇江文化旅游产业集团有限责任公司	545
资产收益权类	常州市武进城市建设投资有限责任公司	1235
资产收益权类	常州市武进交通产业发展有限公司	1490
资产收益权类	博耳能源江苏有限公司	58
资产收益权类	东台市城市建设投资发展有限公司	1161
资产收益权类	泰州市深业投资发展有限公司	810

到期收益分配详见产品说明书。